2月11日基金净值：招商添琪3个月定开债A最新净值1.0785，跌0.01%
发布日期：2025-03-07 23:33 点击次数：75
本站消息，2月11日，招商添琪3个月定开债A最新单位净值为1.0785元，累计净值为1.26元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%，近3个月上涨1.2%，近6个月上涨1.63%，近1年上涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
招商添琪3个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.42%，现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为曹晋文、张宜杰，基金经理曹晋文于2024年10月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.52%。基金经理张宜杰于2024年6月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.39%。
以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。